Come impostare un limite di saldo in contanti

Il limite di saldo in contanti è la quantità consentita di denaro contante alla fine del lavoratore per la conservazione presso la cassa. Durante il giorno, la quantità di archiviazione non è limitata. Alla fine della giornata, l'intero importo eccedente il limite dovrebbe essere trasferito alla banca sul conto bancario della società. Ma ci sono alcune eccezioni. L'organizzazione può superare il limite di cassa al botteghino, ma non più di tre giorni.

Ne avrai bisogno

• Modulo per il calcolo del limite del saldo di cassa nel modulo n. 0408020 in duplice copia

• calcolatrice

Manuale di istruzioni

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Il limite del saldo in contanti dovrebbe essere fissato ogni anno. Il contabile dell'organizzazione compila il modulo, che può essere preso dalla banca di servizio alla fine dell'anno. Se un'organizzazione ha diversi conti correnti con diverse banche, è necessario contattare uno di loro a scelta.

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Per calcolare il limite, è necessario prendere l'ammontare delle entrate in contanti negli ultimi 3 mesi e calcolare le entrate giornaliere medie dividendo l'importo totale delle entrate per il numero di giorni lavorativi per i quali è stato ricevuto. Per determinare il ricavo orario medio, dividere l'importo risultante per il numero di ore lavorative in un giorno.

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Successivamente, è necessario calcolare i costi per 3 mesi. L'importo delle spese non deve includere l'importo delle indennità, degli stipendi e delle borse di studio. Determina la tua spesa giornaliera media.

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Sulla base dei dati ottenuti, determinare quale saldo in contanti dovrebbe essere per il normale funzionamento dell'impresa. È meglio inserire un numero superiore a quello che ti aspetti e la banca deciderà se approvare questo importo o ridurlo. Se la tua azienda si trova in un luogo remoto ed è raramente raccolta, è possibile aumentare l'importo limite.

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Nel calcolare il limite, indica gli obiettivi per i quali potresti aver bisogno di denaro. Di norma, si tratta di spese per stipendi, beni per la casa, articoli di cancelleria e altre spese domestiche.

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È necessario compilare il modulo in duplice copia, devono essere firmati dal direttore e capo contabile, mettere il sigillo dell'organizzazione.

Presta attenzione

Se l'organizzazione non è riuscita a consegnare il calcolo del limite alla banca entro la fine dell'anno o non se ne è occupato affatto, il limite per l'anno successivo sarà zero. E tutte le entrate rimaste alla cassa alla fine della giornata lavorativa saranno considerate oltre limite. Al momento della verifica, l'organizzazione può incorrere in una sanzione del doppio dell'importo del saldo in eccesso. Pertanto, molte organizzazioni vanno al trucco e "consegnano" l'intero saldo limite in eccesso al direttore o altro dipendente dell'impresa.

Consigli utili

Tutti gli importi nel modulo di calcolo del limite sono compilati in migliaia di rubli.